NAV szinkron kezdeti beállítások

Hitelesítő adatok beállítása

• Kattintsunk a beállítások modulba.
• Kattintsunk a bal oldalon a számlázás szakaszra.
• Görgessünk lejebb egészen a Online ERP - NAV Online Invoice System szakaszig.
• Válasszuk ki az adatbázisunk típusát (Termelési vagy Teszt).
• Adjuk meg a típushoz kapcsolódó NAV hitelesítő adatokat a jobb oldalon.
• Kattintsunk a regisztráció gombra a jobb oldalon
• Mentsük el az oldalt.
• Ha mindent jól csináltunk akkor a “A NAV rendszerhez kapcsolódás sikeres” megjelenik a mondat melletti pipa.
• A sikeres regisztrációt követően a céges adatok kitöltésre kerülnek a NAV rendszeréből visszakapott adatokkal

Naplón elvégzendő beállítások:

• Kattintsunk a számlázás/könyvelés modulba
• Kattintsunk a beállítások menübe
• Válasszuk ki a Naplók menüpontot a könyvelés szakasz alatt
• Kattintsunk bele abba a naplóba (számlatömbbe) amelyet szinkronizálni szeretnénk a NAV-hoz alap esetben ez a “Customer Invoices” napló.
• A naplóban állva kattintsuk be a “NAV-kompatibilis” pipát
• A haladó beállítások fülön kattintsuk be a ‘Könyvelt bejegyzések zárolása ujjlenyomattal’ pipát.
• A haladó beállításokban kattintsuk be az elektronikus számlázás szakaszban a ‘Hungarian NAV Online 3.0’ pipát.
• Mentsük el az oldalt

Itt fontos beállítani a számlák sorszámozáshoz használt előtagot illetve azt, hogy a sztornó számláknak külön sorszáma legyen-e.

A modul használati díja

Modul letöltése és telepítése ingyenes, csak a számla feltöltését kell IAP Kredit-vel kiegyenlíteni.

Számlafeltöltésnek minősül minden olyan számlafeltöltés, aminek a feltöltését a Hatóság (NAV) informatikai rendszere elfogadta. Az elfogadás nem foglalja magában a számla tartalmi adat feldolgozásának az ellenőrzését. Ezt a Hatóság rendszere aszinkron módon hajtja végre és a feltöltés után a számlázási rendszer ellenőrzi a befogadás tartalmi feldolgozását is és ezt a felületen vissza is jelzi. Ezen ellenőrzés és visszajelzést szintén díjmentesen végzi a számlázó illesztő modul.

1 sikeres beküldés 1 kreditbe kerül. 

Az IAP ismertető oldal elérhetősége:  https://www.odoo.com/documentation/16.0/applications/general/in_app_purchase.html

Figyelem!

Amennyiben a sikeres feltöltés után a hatósági feldolgozás hibát jelzett és a számla vissza nyitásra került, az újbóli feltöltés ismét 1 kreditbe kerül.

IAP Kreditek vásárlása

A számlák kiállításához és a NAV szinkronizáció igénybevételéhez kreditekre lesz szükségünk amelyeket a következő oldalról tudunk megtenni: IAP kredit

A szükséges krediteket a beállítási felületen elhelyezett ‘→ Buy Credits’ gombbal lehet

Figyelem!

Fontos, hogy a jövőbeni kezeléshez ellenőrizzük le, hogy a megfelelő odoo.com fiókkal vagyunk bejelentkezve a vásárlás végrehajtásához! Bejelentkezés nélkül is lehetséges a vásárlás és ilyenkor a felület új regisztrációt hoz létre!

Számlázás onboarding lépések:

Amikor először megnyitjuk a számlázás / könyvelés modult akkor egy bevezetés varázslót fogunk látni

Fontos, hogy ezek a beállítások vállalat specifikusak.

Vállalat adatainak kitöltése
Ellenőrizzük le a saját vállalatunk adatainak helyességét, szükség esetén javítsuk.

Bankszámla
Adjuk meg a vállalatunk által használt elsődleges bankszámlát és a hozzá tartozó bankot a listából, később lehetőségünk van több bankszámla rögzítésére is.

Számlakép
A varázslóban állítsunk be egy olyan számlaképet amely megfelel az igényeinknek, töltsük fel a vállalatunk lógóját.

Fontos, hogy a “Vállalat részletei” mezőben megadott adatok egyszer kerülnek legenerálásra. Ezek az adatok fognak szerepelni a különböző dokumentumok fejlécében. Amennyiben később módosítunk a vállalatunk adatain akkor itt is módosítsuk azt.

Érdemes a mezők melletti fordítást “HU gomb”  is ellenőrizni amennyiben több nyelven használjuk az Odoot

Figyelem!

Javasoljuk, hogy a nyomtathatóság érdekében a Színeket állítsuk feketére!

Egyéb pénzügyi beállítások

Ezeket a beállításokat érdemes ellenőrizni és az igények szerint beállítani még az első számla létrehozása előtt.

Kapcsoljuk be a fejlesztői eszközöket a beállításokban az oldal alján. Ugyanitt lehet kikapcsolni is. Ez után a beállítások modulban lett egy új “Technikai” menünk.

Tizedes pontosság

• Beállítások modul
• Technikai menü
• Tizedes pontosság

Ellenőrizzük le a különböző kategóriákhoz tartozó tizedes jegyeket különös tekintettel a Product Price-ra

Pénznemek globális kerekítése 

• Számlázás modul
• Beállítások
• Pénznemek menüpont
• HUF

Alapértelmezett helyes beállítás:

Ellenőrizzük le hogy a valuta kerekítési pontossága megfelel-e a vállalkozásunk igényeinek

Fontos: Az ezeken a kerekítési típusokon megadott fizetési módok a számlán kiválasztható fizetési módoknak felelnek meg. Amennyiben itt kiválasztunk valamilyen fizetési módot az azt jelenti, hogy ha a számlán az adott fizetési módot válasszuk az be fogja rakni a kapcsolódó kerekítési típust automatikusan.

Ellenőrizzük le, hogy az itt beállított dátum valamint tizedes és ezres elválasztók megfelelnek-e a vállalatunk igényeinek

Mértékegységek

• Súly mértékegysége: Kilogramm
• Térfogat mértékegysége: Köbméter

Adók beállítása

• Kattintsunk a számlázás modulra
• Kattintsunk a beállítások menübe
• Válasszuk ki az adók menüpontot
• Amennyiben van olyan adó ami a listában nem szerepel akkor hozzuk létre
• Ellenőrizzük le, hogy az összes általunk használt adó esetében megfelelően ki legyen töltve az adó “Magyar áfakulcs” mezője
• Ha ez a mező nincs kitöltve akkor a legördülő listából ezt tegyük meg
• A “Magyar áfakulcs” mezőben szereplő adat kerül elküldésre a NAV felé az adott adó vonatkozásában

​Számlakiállítás műveletek kimenő oldal

Normál számla

Előleg számla

Az értékesítés modulból van rá lehetőség. Ha szeretnénk előlegszámlát készíteni akkor telepítsük fel az értékesítés modult.

Hozzuk létre az előleg gyanánt használt termékünket és válasszuk ki azt az értékesítés modul beállításaiban

• Kattintsunk az értékesítés modulba
• Válasszuk ki a megrendelésünket
• Kattintsunk a számla készítése gombra
• A varázslóban válasszuk ki az előleg lehetőségek egyikét (2. vagy 3. opció)
• Amikor rákattintunk a számla létrehozás gombra a rendszer át fog irányítani az új előleg számlánkra
• Adjuk meg a számla kiállítási dátumát
• Adjuk meg a számla teljesítési dátumát
• Adjuk meg a számla fizetési módját
• A megerősítés gombra kattintva könyveljük a számlát
• Ha nincs megadva akkor könyvelést követően a kiállítási dátum a mai dátum lesz
• A könyvelést követően a rendszer a számlát elküldi a NAV felé
• Az előleg rákerült a megrendelésünk soraira

Díjbekérő

• Kattintsunk a számlázásba

• Adjuk meg a számla kiállítási dátumát
• Adjuk meg a számla teljesítési dátumát
• Adjuk meg a számla fizetési módját
• A számlából úgy kapunk díjbekérőt, hogy a számlát ELKÜLDJÜK EMAILBEN
• Az email küldést követően a számla tervezetből díjbekérő lesz

Végszámla

Az értékesítés modulból van rá lehetőség. Ha szeretnénk végszámlát készíteni akkor telepítsük fel az értékesítés modult.

• Kattintsunk az értékesítés modulba
• Válasszuk ki a megrendelésünket
• Kattintsunk a számla készítése gombra
• Amennyiben a megrendelésen már van rögzített előleg számla az előlegek levonása pipa be lesz kattintva.
• Ilyenkor ha a számlázandó tételsorok lehetőségen állva a számla létrehozása gombra kattintunk akkor kapunk egy végszámlát
• Ha bele kattintunk az újonnan létrehozott végszámlánkba láthatjuk, hogy az előlegek levonásra kerültek
• Adjuk meg a számla kiállítási dátumát
• Adjuk meg a számla teljesítési dátumát
• Adjuk meg a számla fizetési módját
• A megerősítés gombra kattintva könyveljük a számlát
• Ha nincs megadva akkor könyvelést követően a kiállítási dátum a mai dátum lesz
• A könyvelést követően a rendszer a számlát elküldi a NAV felé

Sztornó számla

Ellenőrizzük le, hogy a beállításokban a számlázás beállításaiban be van-e kapcsolva a sztornó könyvelés funkció. Amennyiben nincs úgy tegyük meg és mentsük el az oldalt.

Helyesbítő számlát nem lehet létrehozni, sztornó számlát használjunk helyette.

• Álljunk bele abba a számlába amit sztornózni szeretnénk
• Kattintsunk a ‘helyesbítő számla készítése’ gombra
• A varázslóban válasszuk a 2. vagy a 3. opciót igénytől függően
• Kattintsunk a visszafordítás gombra
• Ha mindent jól csináltunk akkor az Odoo a létrehozott sztornó számlába fog áirányítani